Unsere Produkte

Unser Angebot an diversifizierten Anlagen

PRISMA bietet eine breite Palette von landesweit vertrieben und verkauften Produkten, die in der Schweiz nach Schweizer Recht registriert sind. Im Bewusstsein, dass sich die Finanzwelt ständig weiterentwickelt und sich die Vorschriften und Anforderungen an die Pensionskassen verändern, entwickelt die Anlagestiftung für jedes ihrer Produkte spezifische Anlagestrategien. Sie ist fortlaufend auf der Suche nach geeigneten, marktgerechten Lösungen und identifiziert echte Diversifikations- und Wachstumsmöglichkeiten, die sich nicht nach Modeerscheinungen und kurzlebigen Opportunitäten richten. Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, sondern eigene Wege zu gehen, schlägt die PRISMA Anlagestiftung spezifische und innovative Anlagelösungen vor.

Aktien

PRISMA verwaltet mehrere bemerkenswerte Anlagegruppen für Aktien. Neben der traditionellen und pionierhaften „PRISMA China Equities“, die im Jahr 2000 lanciert wurde, bietet die Anlagestiftung seit mehreren Jahren ein auf Schwellenländer konzentriertes Produkt an. Emerging Markets weisen ein starkes Wachstumspotenzial auf, sind aber in der Asset Allokation von Pensionskassen oft noch untergewichtet. Seit 2010 vertreibt die Anlagestiftung mit der PRISMA ESG SPI(R) Efficient auch eine Minimum-Varianz-Anlagegruppe, die eine solide Outperformance bei geringerem Risiko als der SPI-Index bietet. Im Jahr 2020 betrat die Anlagestiftung erneut Neuland und lancierte eine einzigartige renditeorientierte Strategie für Immobilienaktien, die auf den weltweiten Wohnsektor spezialisiert ist und vierteljährlich Dividenden ausschüttet.

Obligationen

PRISMA bietet neben mehreren hochspezifischen, direkt verwalteten Anlageprodukten (CHF-Hochzinsanleihen, globale Wandelanleihen, dynamische Strategien in globalen Anleihen) auch eine Themenstrategie zu chinesischen Anleihen in Renminbi an.

Ziel der Strategie ist es, mittels eines aktiv verwalteten Portfolios aus Investment-Grade-Schuldtiteln chinesischer betriebs- oder volkswirtschaftlicher Körperschaften (Zentralregierung, Lokalregierungen, Unternehmen) und internationaler Unternehmen, die Schuldtitel in Renminbi ausgeben, am Wachstum Chinas - der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt - zu partizipieren. Die Anleihen lauten überwiegend auf chinesische Währungen (CNY und/oder CNH) und, in geringerem Ausmass, auf ausländische Währungen (hauptsächlich USD). Da die Anlagegruppe nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert ist, besteht ein direktes Engagement in chinesischer Währung.

Merkmale
BVV 2-Klassifizierung

Obligationen

Delegierte Verwaltung / Manager

Harvest Global Investments, Hong Kong

Depotbank

Credit Suisse (Suisse) AG, Zürich

Administrator

Credit Suisse Funds SA, Zürich

Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle

Ernst & Young AG

Valoren-Nummer

Klasse I: 112848936

Klasse II: 18388746

Bloomberg

Klasse II: PRRBHCB SW

ISIN

Klasse I: CH1128489361

Klasse II: CH0183887469

Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung

11. Mai 2012

Jahresabschluss

31. März

Offizielle Benchmark

FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index (Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index bis zum 31.07.2018)

Publikation der Kurse

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

Emissionspreis

CHF 1’000

NIW am 17.06.2022

CHF 1’304.96

Verwaltetes Vermögen

CHF 31.5 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 17.00 Uhr

Rückgabetermin

Donnerstag 17.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+3 (Mittwoch)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+5 (Freitag)

Zeichnungsgebühren

Keine Zeichnungsgebühren

Rückgabegebühren

Rücknahmegebühren sind degressiv und werden gemäss Anlagedauer berechnet.

  • 0.50% ab 0 bis 6 Monate
  • 0.25% ab 6 bis 12 Monate
  • 0% ab 12 Monaten
TER KGAST am 31.03.2021
Klasse II: 0.98%
TER KGAST ex ante ab dem 01.08.2021
Klasse II: 0.49%
Performance zum 17 Juni 2022
2019 2020 2021 2022 Seit dem 11.05.12 Ann. Vol.
PRISMA Renminbi Bonds2.49%2.15%4.56%1.48%30.50%6.11%
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index2.57%1.66%8.63%1.56%38.37%6.06%
Indexierte Performance

Alternative Anlagen

Immobilien

Immobilien Schweiz

Die PRISMA Anlagestiftung bietet eine Anlagegruppe für Schweizer Wohnimmobilien mit einer sozialen und/oder generationenübergreifenden Durchmischung, die auch seniorengerechte und/oder betreute Wohnungen umfasst.

Immobilien Ausland

PRISMA Redbrix Real Estate ist eine alternative Anlagegruppe, die vorwiegend in den Bau von Industrie- und Gewerbeimmobilien in Ausland investiert.