Valeur nette d’inventaire

VNI

Valeur Nette d’Inventaire (VNI) hebdomadaire et mensuelle.

VNI hebdomadaire

Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Hebdo. 2025 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’308,35 -0,18% 8,67% 9,80%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’313,88 -0,18% 8,70% 231,39%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’316,93 -0,18% 8,71% 10,08%
Swiss Performance Index SPI® 0,97% 7,34% 183,74%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 1’010,15 0,61% 13,56% 16,52%
Distributions depuis le lancement: USD 135,00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 1’001,37 0,61% 13,57% 15,65%
Distributions depuis le lancement: USD 135,00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 1’011,58 0,61% 13,61% -1,28%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’498,66 4,40% 8,20% 49,87%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’501,10 4,40% 8,22% 50,11%
MSCI World TR Net 3,30% 8,99% 58,28%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’318,95 0,55% 0,04% -0,56%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’321,10 0,55% 0,07% 32,11%
MSCI Emerging Markets TR Net 1,06% 2,14% 36,54%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’288,05 0,23% -4,05% -11,03%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’290,13 0,23% -4,03% 29,01%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’291,39 0,23% -4,01% -10,79%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0,52% -3,45% 24,15%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 948,76 0,23% 0,20% -10,44%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 950,33 0,22% 0,23% -4,97%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 951,22 0,22% 0,24% -10,21%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 0,38% 1,35% -2,13% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 980,57 0,02% 0,01%
Barclays Global Aggregate TR Hedged 0,24% 0,30%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 901,43 2 3,91% 2 -9,86% 2
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’062,53 2 1,102 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’069,90 2 1,106 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’106,14 4 1,72% 4 10,61% 4
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’132,62 4 1,79% 4 13,26% 4
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’384,07 1,43% 5,94% 13,38%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’141,63 5 15,61% 5
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’270,14 6 27,01% 6
S. E. & O.
*L’indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence). 1Customized Index Hedged jusqu’au 31.12.2021; 2VNI au 31.03.2025 en USD; 3Total Value to Paid-In au 31.03.2025; 4VNI au 30.05.2025; 5VNI au 30.09.2024; 6VNI au 30.09.2024 en EUR.

VNI mensuelle

Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Mensuelles 2025 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’379,91 1,93% 11,02% 12,17%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’385,43 1,93% 11,04% 238,54%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’388,47 1,93% 11,06% 12,45%
Swiss Performance Index SPI® 2,25% 8,91% 187,89%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 1’001,61 1,66% 11,77% 14,69%
Distributions depuis le lancement: USD 127,50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 992,96 1,66% 11,78% 13,83%
Distributions depuis le lancement: USD 127,50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 1’002,95 1,67% 11,81% -2,84%
Distributions depuis le lancement: USD 97,50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’392,92 8,07% 0,56% 39,29%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’395,13 8,08% 0,58% 39,51%
MSCI World TR Net 5,92% 4,95% 52,41%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’276,30 5,97% -3,19% -3,77%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’278,32 5,97% -3,17% 27,83%
MSCI Emerging Markets TR Net 4,25% -1,43% 31,75%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’283,70 2,74% -4,37% -11,33%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’285,73 2,74% -4,35% 28,57%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’286,95 2,74% -4,34% -11,10%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 2,52% -3,33% 24,30%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 946,08 -0,46% -0,08% -10,69%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 947,61 -0,46% -0,06% -5,24%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 948,48 -0,45% -0,05% -10,47%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 -0,14% 0,62% -2,83% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 978,31 -0,14% -0,22%
Barclays Global Aggregate TR Hedged -0,68% -0,14%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 901,43 2 3,91% 2 -9,86% 2
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’062,53 2 1,102 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’069,90 2 1,106 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’106,14 1,72% 10,61%
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’132,62 1,79% 13,26%
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’347,55 1,34% 3,14% 10,39%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’141,63 4 15,61% 4
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’270,14 5 27,01% 5
S. E. & O.
*L’indice et ses performances sont toujours évalués en référence à la classe II (classe de référence). 1Customized Index Hedged jusqu’au 31.12.2021; 2VNI au 31.03.2025 en USD; 3Total Value to Paid-In au 31.03.2025; 4VNI au 30.09.2024; 5VNI au 30.09.2024 en EUR.

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