Nos produits

Notre gamme de placements diversifiés

PRISMA propose à ses membres-investisseurs une vaste gamme de produits de droit suisse déposés en Suisse, distribués et vendus sur l’ensemble du territoire national. A l’écoute constante de l’évolution du monde financier, des changements de réglementations et des impératifs des caisses de pension, elle s’emploie à développer de nouvelles stratégies d’investissement pour chacun de ses produits. La Fondation est constamment à la recherche de solutions les plus adaptées qui permettent à ses membres-investisseurs de faire face aux réalités du marché. Loin des effets de mode et des opportunités à court terme, elle identifie des poches de diversification et de croissance. Avec une volonté affirmée de ne pas reproduire ce qui existe déjà, PRISMA Fondation propose des solutions d’investissement spécifiques et novatrices.

Actions

PRISMA offre plusieurs groupes de placements en actions particulièrement remarquables. Outre le traditionnel et précurseur, «PRISMA ESG China Equities», lancé en 2000, la Fondation propose depuis plusieurs années une stratégie focalisée sur les marchés émergents. Ces derniers bénéficient d’un fort potentiel de croissance mais sont souvent encore sous-pondérés dans les allocations des caisses de pension. La Fondation propose également depuis 2010 un groupe de placements «minimum variance» sur le marché suisse PRISMA ESG SPI® Efficient, qui affiche une solide surperformance avec un risque inférieur à l’indice SPI. En 2020, la Fondation a une nouvelle fois innové avec le lancement d’une stratégie unique en actions immobilières spécialisée dans le secteur résidentiel mondial, axée sur le rendement et avec des distributions trimestrielles. Enfin, PRISMA a lancé en été 2022 une stratégie en actions globales multi-thématiques, afin de capitaliser sur les grandes tendances à venir sur les plans sociétal, environnemental et technologique.

Obligations

PRISMA propose plusieurs produits obligataires à forte spécificité, soit en gestion directe (obligations en CHF à haut rendement, en obligations convertibles mondiales, en stratégie dynamique en obligations mondiales) et une approche sur le thème de la dette chinoise en Renminbi.

Infrastructure

Produits Alternatifs

PRISMA propose une gamme de stratégies alternatives pensée par et pour des caisses de pension. La classe d’actif «Private Equity», offre un accès exclusif à la plus grande plateforme de co-investissements au monde gérée par Hermes GPE et son 5e vintage PEC V (désormais fermé). Dans le domaine de la gestion alternative, une banque suisse, la Banca del Ceresio (BdC), ayant plus de 50 ans d’expérience avérée dans la sélection des meilleurs gérants alternatifs offre une stratégie dédiée visant une forte décorrélation avec les marchés-actions. Enfin, une stratégie multi-asset dynamique gérée par Rothschild & Co axée sur le «momentum» permet de participer aux tendances des principaux marchés financiers mondiaux.

Le groupe de placements investit dans le fonds de co-investissement PEC V géré par Hermes GPE, dont les quatre premiers vintages ont délivré des IRRs nets entre 17% et 23% (en USD). Actif depuis 2011 dans des programmes de co-investissement, Hermes GPE a créé un «Club» d’investisseurs institutionnels mondiaux (principalement des caisses de pension) représentant près de 1’000 milliards d’actifs sous gestion. Investis dans plus de 300 fonds de Private Equity. Ce club exclusif permet d’avoir un accès à un nombre d’opportunités de co-investissement unique au monde, opportunités sélectionnées par une équipe de près de 50 experts. Pionnier des investissements ESG dans le monde du Private Equity, Hermes GPE n’investit que dans des opportunités qui intègrent les externalités positives sur l’environnement et la société. Enfin, le TER très compétitif confirme le positionnement définitivement institutionnel du groupe de placements.

Caractéristiques
Classification OPP 2

Produits Alternatifs

Gestion déléguée / gérant

Hermes GPE, Londres

Banque dépositaire

Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich

Administrateur

Credit Suisse Funds SA, Zurich

Distribution

Key Investment Services (KIS) SA, Morges

Auditeur

Ernst & Young SA, Lausanne

Numéro de valeur

Classe I: 113296599

Classe II: 113296608

Ticker Bloomberg

Classe I: PREC1CI SW

Classe II: PREC1CA SW

Code ISIN

Classe I: CH1132965992

Classe II: CH1132966081

Devise de référence

Dollar US (USD)

Date de lancement

30 novembre 2021

Date de fin d’exercice

31 mars

Publication des cours

Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d’émission

USD 1’000

VNI au 30.09.2023

Classe I: USD 974,13

Classe II: USD 979,45

TVPI au 30.09.2023

Classe I: 1,049

Classe II: 1,052

Fortune sous gestion

USD 25,5 mio

Commitment

USD 42,9 mio

Période de souscription au lancement

1 an (+6 mois)

Période de détention au lancement

10 ans (+2 ans)

Valorisation

trimestrielle

TER KGAST au 31.03.2023
Classe I: 4,91%*
Classe II: 4,63%*

*Le TER de PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 inclut les charges d’exploitation, les frais de lancement ainsi que les frais de gestion chargés par le gérant délégué et sont calculés sur la totalité du capital engagé les douze premiers mois.


Documents PDF
  • Rapport trimestriel
    L’envoi des rapports trimestriels est réservé aux investisseurs du groupe de placements.

Immobilier

Immobilier Suisse

La fondation PRISMA propose un groupe de placements immobilier résidentiel suisse offrant une mixité sociale et/ou intergénérationnelle incluant des logements adaptés et/ou protégés.

Immobilier Étranger

PRISMA offre un groupe de placements immobilier investi principalement dans des immeubles commerciaux de type «halles industrielles modulables» à l’étranger.

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