Valeur nette d’inventaire

VNI

Valeur Nette d’Inventaire (VNI) hebdomadaire et mensuelle.

VNI hebdomadaire

Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Hebdo. 2023 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’829,43 -0,04% 5,22% -6,10%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’833,20 -0,04% 5,30% -5,97%
PRISMA ESG SPI® Efficient II 11339766 20.12.2010 2’831,93 -0,04% 5,27% 183,19%
Swiss Performance Index SPI® -0,04% 3,84% 143,67%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 869,66 1,89% 10,74% -5,16%
Distributions depuis le lancement: USD 82,50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 869,50 1,89% 10,85% -19,78%
Distributions depuis le lancement: USD 52,50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 862,26 1,89% 10,76% -5,90%
Distributions depuis le lancement: USD 82,50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’101,46 0,85% 22,14% 10,15%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] 117620124 22.07.2022 1’102,39 0,85% 22,20% 10,24%
MSCI World TR Net 0,88% 18,67% 17,31%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’162,27 -2,97% -14,96% -27,35%
PRISMA ESG China Equities II1 1136268 17.11.2000 2’164,07 -2,97% -14,92% 116,41%
Customized Index 2,3 -3,83% -16,08% 29,76% 2
PRISMA Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’138,98 -1,62% -0,43% -14,13%
PRISMA Global Emerging Markets Equities II 27699766 26.06.2015 1’139,93 -1,62% -0,38% 13,99%
MSCI Emerging Markets TR Net -0,88% -0,84% 14,61%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’221,31 0,45% 0,37% -15,64%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’222,94 0,45% 0,44% -15,52%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II 1179845 26.01.2001 1’222,32 0,45% 0,41% 22,23%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0,17% -1,80% 11,36%
PRISMA Global Credit Allocation I4 117069211 01.04.2022 936,76 1,59% 0,80% -11,57%
PRISMA Global Credit Allocation III4 117069250 01.04.2022 938,02 1,59% 0,87% -11,45%
PRISMA Global Credit Allocation II4 27699760 08.05.2015 937,58 1,59% 0,85% -6,24%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 5 1,81% 1,56% -5,19% 5
PRISMA ESG CHF Bonds I6 36657868 19.05.2017 946,81 0,71% 4,65% -5,32%
PRISMA Renminbi Bonds I 112848936 01.04.2022 1’145,65 -0,74% -6,05% -11,06%
PRISMA Renminbi Bonds II 18388746 11.05.2012 1’146,61 -0,73% -6,01% 14,66%
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index -0,86% -5,72% 22,44%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]7 121970706 22.02.2023 1’007,10 0,71% 7
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]7 113296608 30.11.2021 984,99 1,059 8
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]7 113296599 30.11.2021 979,91 1,057 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III9 124897319 30.06.2023 1’013,51 1,35% 9
PRISMA SHARP II [USD]10 27699704 31.12.2020 1’173,40 1,52% 5,70% -3,88%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate11 29801110 11.12.2015 1’129,07 12,91% 11
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]12 38158212 11.12.2017 1’251,69 25,17% 12
S. E. & O.
1PRISMA China Equities jusqu’au 31.12.2021; 2MSCI China TR Net jusqu’au 30.09.2016; 375% MSCI China TR Net, 10% MSCI Hong Kong TR Net, 5% MSCI China Small Cap TR Net, 5% Shanghai Stock Exchange A Share Index, 5% Shenzhen Stock Exchange A Share Index; 4PRISMA Credit Allocation Europe jusqu’au 31.12.2021; 5Customized Index Hedged jusqu’au 31.12.2021; 6PRISMA CHF Bonds jusqu’au 19.03.2020; 7VNI au 30.06.2023 en USD; 8Total Value to Paid-In; 9VNI au 31.10.2023; 10Le groupe de placements est évalué en CHF mais la monnaie de risque est le USD (cf. prospectus); 11VNI au 30.09.2023; 12VNI au 31.03.2023 en EUR.

VNI mensuelle

Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Mensuelles 2023 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’829,57 3,65% 5,22% -6,09%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’833,34 3,66% 5,30% -5,97%
PRISMA ESG SPI® Efficient II 11339766 20.12.2010 2’832,07 3,65% 5,27% 183,21%
Swiss Performance Index SPI® 4,55% 3,65% 143,23%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 854,20 9,81% 8,77% -6,85%
Distributions depuis le lancement: USD 82,50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 854,03 9,82% 8,87% -21,20%
Distributions depuis le lancement: USD 52,50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 846,92 9,81% 8,79% -7,57%
Distributions depuis le lancement: USD 82,50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’094,12 11,12% 21,33% 9,41%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD] 117620124 22.07.2022 1’095,04 11,12% 21,39% 9,50%
MSCI World TR Net 9,38% 17,99% 16,65%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’178,15 -2,20% -14,34% -26,82%
PRISMA ESG China Equities II1 1136268 17.11.2000 2’179,96 -2,20% -14,30% 118,00%
Customized Index 2,3 -1,62% -14,82% 31,72% 2
PRISMA Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’143,77 3,69% -0,01% -13,76%
PRISMA Global Emerging Markets Equities II 27699766 26.06.2015 1’144,72 3,69% 0,04% 14,47%
MSCI Emerging Markets TR Net 3,19% -0,67% 14,81%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’209,10 1,08% -0,64% -16,48%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’210,72 1,08% -0,56% -16,37%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II 1179845 26.01.2001 1’210,11 1,08% -0,59% 21,01%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 0,71% -2,51% 10,57%
PRISMA Global Credit Allocation I4 117069211 01.04.2022 930,80 4,73% 0,16% -12,14%
PRISMA Global Credit Allocation III4 117069250 01.04.2022 932,04 4,73% 0,23% -12,02%
PRISMA Global Credit Allocation II4 27699760 08.05.2015 931,61 4,73% 0,20% -6,84%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 5 4,15% 0,86% -5,84% 5
PRISMA ESG CHF Bonds I6 36657868 19.05.2017 945,71 1,04% 4,53% -5,43%
PRISMA Renminbi Bonds I 112848936 01.04.2022 1’136,17 -1,57% -6,83% -11,79%
PRISMA Renminbi Bonds II 18388746 11.05.2012 1’137,12 -1,57% -6,79% 13,71%
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index -1,37% -5,99% 22,09%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]7 121970706 22.02.2023 1’007,10 0,71% 7
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]7 113296608 30.11.2021 984,99 1,059 8
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]7 113296599 30.11.2021 979,91 1,057 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III9 124897319 30.06.2023 1’013,51 1,35% 9
PRISMA SHARP II [USD]10 27699704 31.12.2020 1’165,55 5,56% 4,99% -4,52%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate11 29801110 11.12.2015 1’129,07 12,91% 11
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]12 38158212 11.12.2017 1’251,69 25,17% 12
S. E. & O.
1PRISMA China Equities jusqu’au 31.12.2021; 2MSCI China TR Net jusqu’au 30.09.2016; 375% MSCI China TR Net, 10% MSCI Hong Kong TR Net, 5% MSCI China Small Cap TR Net, 5% Shanghai Stock Exchange A Share Index, 5% Shenzhen Stock Exchange A Share Index; 4PRISMA Credit Allocation Europe jusqu’au 31.12.2021; 5Customized Index Hedged jusqu’au 31.12.2021; 6PRISMA CHF Bonds jusqu’au 19.03.2020; 7VNI au 30.06.2023 en USD; 8Total Value to Paid-In; 9VNI au 31.10.2023; 10Le groupe de placements est évalué en CHF mais la monnaie de risque est le USD (cf. prospectus); 11VNI au 30.09.2023; 12VNI au 31.03.2023 en EUR.

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