Valeur nette d’inventaire

VNI

Valeur Nette d’Inventaire (VNI) hebdomadaire et mensuelle.

Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Hebdo. 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’154,53 -0,82% 9,22% 4,69%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’158,33 -0,82% 9,25% 215,83%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’160,34 -0,82% 9,27% 4,88%
Swiss Performance Index SPI® -1,60% 10,86% 176,00%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 933,75 0,68% 5,73% 4,43%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 925,71 0,68% 5,74% 3,63%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 934,16 0,68% 5,79% -11,61%
Distributions depuis le lancement: USD 75,00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’349,13 -2,79% 17,56% 34,91%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’350,70 -2,79% 17,59% 35,07%
MSCI World TR Net -2,02% 13,13% 38,44%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’259,91 -5,42% 9,63% -24,07%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’262,50 -5,42% 9,66% 126,25%
Customized Index 2,3 -4,74% 7,15% 33,31% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’315,55 -3,86% 15,05% -0,81%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’317,07 -3,86% 15,09% 31,71%
MSCI Emerging Markets TR Net -3,58% 14,28% 31,96%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’273,82 -1,91% 4,07% -12,01%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’275,28 -1,91% 4,10% 27,53%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’276,16 -1,91% 4,12% -11,85%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -1,30% 6,30% 19,81%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 949,41 -0,06% -2,17% -10,38%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 950,53 -0,06% -2,14% -4,95%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 951,16 -0,06% -2,12% -10,21%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 -0,31% -0,83% -3,49% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 970,99 0,23% 2,04% -2,90%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 990,80 -2,02% 6 -0,92% 6
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 982,26 1,051 7
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 988,13 1,054 7
PRISMA Alternative Multi-Manager II8 124897318 31.01.2024 1’046,25 4,63% 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III8 124897319 30.06.2023 1’069,46 5,11% 8 6,95% 8
PRISMA SHARP [USD]9 27699704 31.12.2020 1’301,95 -1,28% 7,16% 6,65%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate10 29801110 11.12.2015 1’119,38 11,94% 10
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]11 38158212 11.12.2017 1’235,93 23,59% 11
S. E. & O.
Document PDF Performances
VNI au Nº de valeur Lancement VNI Mensuelles 2024 Depuis la création
Actions
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’109,80 -0,07% 7,68% 3,21%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’113,45 -0,07% 7,70% 211,35%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’115,38 -0,07% 7,72% 3,39%
Swiss Performance Index SPI® -0,46% 9,25% 171,99%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 896,82 0,90% 1,55% 0,30%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 889,09 0,90% 1,56% -0,47%
Distributions depuis le lancement: USD 105,00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 897,17 0,91% 1,60% -15,11%
Distributions depuis le lancement: USD 75,00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’363,14 4,21% 18,78% 36,31%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’364,68 4,22% 18,81% 36,47%
MSCI World TR Net 2,03% 11,75% 36,75%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’319,04 -0,53% 12,50% -22,08%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’321,63 -0,52% 12,53% 132,16%
Customized Index 2,3 -3,34% 8,61% 35,12% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’326,85 2,15% 16,04% 0,04%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’328,35 2,16% 16,07% 32,84%
MSCI Emerging Markets TR Net 3,54% 14,76% 32,51%
Obligations
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’276,86 0,67% 4,32% -11,80%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’278,29 0,67% 4,35% 27,83%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’279,15 0,67% 4,36% -11,64%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0,30% 5,36% 18,74%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 945,31 0,55% -2,59% -10,77%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 946,40 0,56% -2,57% -5,36%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 947,01 0,56% -2,55% -10,61%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 0,37% -1,73% -4,38% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 966,37 1,00% 1,56% -3,36%
Infrastructure
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 990,80 -2,02% 6 -0,92% 6
Produits Alternatifs
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 982,26 1,051 7
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 988,13 1,054 7
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’046,25 4,63%
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’069,46 5,11% 6,95%
PRISMA SHARP [USD]8 27699704 31.12.2020 1’286,29 1,22% 5,88% 5,37%
Immobilier
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate9 29801110 11.12.2015 1’119,38 11,94% 9
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]10 38158212 11.12.2017 1’235,93 23,59% 10
S. E. & O.

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