Nettoinventarwert

NIW

Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Wöchentlich 2025 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’317.14 0.26% 8.96% 10.09%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’322.79 0.26% 8.99% 232.28%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’325.90 0.26% 9.01% 10.38%
Swiss Performance Index SPI® 0.71% 8.24% 186.12%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 990.25 -0.28% 11.32% 14.23%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 981.66 -0.28% 11.33% 13.38%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 991.71 -0.28% 11.38% -3.22%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’513.84 1.27% 9.29% 51.38%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’516.35 1.27% 9.32% 51.64%
MSCI World TR Net 0.47% 10.58% 60.59%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’353.39 2.66% 2.66% 2.04%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’355.63 2.66% 2.68% 35.56%
MSCI Emerging Markets TR Net 2.17% 4.20% 39.29%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’308.71 1.34% -2.51% -9.60%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’310.87 1.34% -2.48% 31.09%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’312.17 1.34% -2.47% -9.36%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 1.25% -1.98% 26.03%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 944.37 -0.26% -0.26% -10.85%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 945.96 -0.26% -0.23% -5.40%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 946.86 -0.26% -0.22% -10.62%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 0.05% 1.04% -2.42% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 977.20 0.04% -0.34%
Barclays Global Aggregate TR Hedged -0.05% -0.30%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 901.43 2 3.91% 2 -9.86% 2
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’062.53 2 1.102 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’069.90 2 1.106 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’126.95 4 3.63% 4 12.70% 4
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’154.11 4 3.72% 4 15.41% 4
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’389.78 0.35% 6.38% 13.84%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’164.17 5 17.89% 5
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’234.47 6 23.45% 6
Irrtum vorbehalten
PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Monatlich 2025 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’302.04 -2.30% 8.46% 9.59%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’307.58 -2.30% 8.49% 230.76%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’310.63 -2.30% 8.51% 9.87%
Swiss Performance Index SPI® -1.87% 6.87% 182.50%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 1’010.63 1.65% 13.61% 16.58%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 1’001.85 1.65% 13.62% 15.71%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 1’012.07 1.66% 13.67% -1.23%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’501.47 7.79% 8.40% 50.15%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’503.93 7.80% 8.43% 50.39%
MSCI World TR Net 4.32% 9.47% 58.98%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’302.38 2.04% -1.21% -1.81%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’304.50 2.05% -1.19% 30.45%
MSCI Emerging Markets TR Net 2.71% 1.24% 35.32%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’285.88 0.17% -4.21% -11.18%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’287.97 0.17% -4.19% 28.80%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’289.23 0.18% -4.17% -10.94%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0.42% -3.74% 23.78%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 949.95 0.41% 0.33% -10.33%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 951.52 0.41% 0.36% -4.85%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 952.42 0.42% 0.37% -10.09%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 1.02% 1.64% -1.84% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 981.29 0.30% 0.08%
Barclays Global Aggregate TR Hedged 0.58% 0.45%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 901.43 2 3.91% 2 -9.86% 2
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’062.53 2 1.102 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’069.90 2 1.106 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’126.95 3.63% 12.70%
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’154.11 3.72% 15.41%
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’388.29 3.02% 6.26% 13.72%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’164.17 4 17.89% 4
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’234.47 5 23.45% 5
Irrtum vorbehalten

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