Nettoinventarwert

NIW

Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Wöchentlich 2024 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’151.08 -1.74% 9.10% 4.58%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’155.32 -1.74% 9.15% 215.53%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’157.61 -1.74% 9.18% 4.79%
Swiss Performance Index SPI® -1.70% 9.32% 172.16%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 958.71 -2.52% 9.35% 8.00%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 112.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 950.45 -2.52% 9.36% 7.18%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 112.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 959.42 -2.51% 9.44% -8.56%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 82.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’379.43 0.67% 20.20% 37.94%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’381.23 0.67% 20.25% 38.12%
MSCI World TR Net -1.22% 16.92% 43.08%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’403.52 -0.36% 16.60% -19.24%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’406.63 -0.36% 16.65% 140.66%
Customized Index 2,3 -0.36% 23.88% 54.13% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’321.41 -0.05% 15.56% -0.37%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’323.13 -0.05% 15.61% 32.31%
MSCI Emerging Markets TR Net -0.73% 15.77% 33.68%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’282.71 -0.53% 4.80% -11.39%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’284.37 -0.53% 4.84% 28.44%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’285.37 -0.53% 4.87% -11.21%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 0.05% 8.66% 22.46%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 949.41 -0.29% -2.17% -10.38%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 950.67 -0.29% -2.13% -4.93%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 951.38 -0.29% -2.10% -10.19%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 -0.68% -0.41% -3.09% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 981.17 0.15% 3.11% -1.88%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 914.53 -9.56% 6 -8.55% 6
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 1’065.89
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 1’072.50
PRISMA Alternative Multi-Manager II7 124897318 31.01.2024 1’051.15 5.12% 7
PRISMA Alternative Multi-Manager III7 124897319 30.06.2023 1’075.00 5.66% 7 7.50% 7
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’310.62 -1.18% 7.88% 7.36%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate8 29801110 11.12.2015 1’119.38 13.35% 8
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]9 38158212 11.12.2017 1’235.93 23.59% 9
Irrtum vorbehalten
PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Monatlich 2024 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’119.75 -3.13% 8.02% 3.54%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’123.95 -3.12% 8.07% 212.40%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’126.21 -3.12% 8.09% 3.75%
Swiss Performance Index SPI® -3.27% 7.83% 168.44%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 968.49 -5.92% 10.46% 9.10%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 112.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 960.15 -5.92% 10.48% 8.27%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 112.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 969.20 -5.91% 10.56% -7.63%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 82.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’379.44 -0.30% 20.20% 37.94%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’381.24 -0.29% 20.25% 38.12%
MSCI World TR Net -1.98% 16.50% 42.57%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’368.04 -5.92% 14.88% -20.43%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’371.10 -5.92% 14.93% 137.11%
Customized Index 2,3 -2.91% 22.21% 52.05% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’293.95 -1.17% 13.16% -2.44%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’295.63 -1.16% 13.21% 29.56%
MSCI Emerging Markets TR Net -2.05% 14.72% 32.47%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’275.71 0.02% 4.23% -11.88%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’277.35 0.02% 4.27% 27.74%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’278.35 0.03% 4.30% -11.70%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 1.86% 8.10% 21.84%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 949.28 -1.49% -2.18% -10.39%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 950.53 -1.48% -2.14% -4.95%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 951.24 -1.48% -2.12% -10.21%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 -2.05% -0.08% -2.77% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 980.54 0.36% 3.05% -1.95%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 914.53 -9.56% 6 -8.55% 6
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 1’065.89
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 1’072.50
PRISMA Alternative Multi-Manager II7 124897318 31.01.2024 1’051.15 5.12% 7
PRISMA Alternative Multi-Manager III7 124897319 30.06.2023 1’075.00 5.66% 7 7.50% 7
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’308.49 -2.57% 7.70% 7.19%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate8 29801110 11.12.2015 1’119.38 13.35% 8
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]9 38158212 11.12.2017 1’235.93 23.59% 9
Irrtum vorbehalten

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