Unsere Produkte

Unser Angebot an diversifizierten Anlagen

PRISMA bietet eine breite Palette von landesweit vertrieben und verkauften Produkten, die in der Schweiz nach Schweizer Recht registriert sind. Im Bewusstsein, dass sich die Finanzwelt ständig weiterentwickelt und sich die Vorschriften und Anforderungen an die Pensionskassen verändern, entwickelt die Anlagestiftung für jedes ihrer Produkte spezifische Anlagestrategien. Sie ist fortlaufend auf der Suche nach geeigneten, marktgerechten Lösungen und identifiziert echte Diversifikations- und Wachstumsmöglichkeiten, die sich nicht nach Modeerscheinungen und kurzlebigen Opportunitäten richten. Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, sondern eigene Wege zu gehen, schlägt die PRISMA Anlagestiftung spezifische und innovative Anlagelösungen vor.

Aktien

Die PRISMA Anlagestiftung verwaltet mehrere bedeutende Aktienanlagegruppen. Seit 2010 bietet die Anlagestiftung mit der PRISMA ESG SPI® Efficient eine Minimum-Varianz-Strategie auf dem Schweizer Markt an, die eine solide Outperformance bei geringerem Risiko als der SPI-Index erzielt. Zudem vertreibt sie seit rund zehn Jahren eine opportunistische Strategie mit begrenzter Kapazität, die sich auf wachstumsstarke Schwellenländer konzentriert – ein Segment, das in den Allokationen der Pensionskassen häufig unterrepräsentiert ist. Im Jahr 2020 hat die PRISMA erneut innovative Wege beschritten und lancierte eine einzigartige Immobilienaktienstrategie, die auf den globalen Wohnsektor spezialisiert ist, renditeorientiert agiert und vierteljährliche Ausschüttungen vorsieht. Im Sommer 2022 folgte die Einführung einer themenübergreifenden globalen Aktienstrategie, die gezielt auf zentrale gesellschaftliche, ökologische und technologische Zukunftstrends setzt.

Die Strategie zielt darauf ab, die Chancen zu nutzen, die sich aus dem Wachstum von Schwellenländern ergeben und setzt dabei auf die Themen Demografie, China und Postglobalisierung sowie Nachhaltigkeit. Die geographische Allokation folgt einer systematischen Multikriterien-Analyse. In den einzelnen Ländern basiert die Titelauswahl gemäss eines High-Conviction-Ansatzes auf den stärksten Überzeugungen des Managementteams. Da die ESG-Faktoren bei Titeln aus Schwellenländern besonders diskriminierend wirken, werden sie in jeder Phase der Portfoliobildung berücksichtigt.

Merkmale
BVV 2-Klassifizierung

Aktien

Delegierte Verwaltung / Manager

Schroders, London

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator

UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle

Ernst & Young AG, Lausanne

Valoren-Nummer

Klasse I: 112848829

Klasse II: 27699766

Bloomberg

Klasse I: PREMEIC SW

Klasse II: PEMKEQA SW

ISIN

Klasse I: CH1128488298

Klasse II: CH0276997662

Referenzwährung

Schweizer Franken (CHF)

Datum der Lancierung

26. Juni 2015

Jahresabschluss

31. März

Benchmark, Richtwert

MSCI Emerging Markets TR Net

Publikation der Kurse

Telekurs, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

Emissionspreis

CHF 1’000

NIW am 11.07.2025

Klasse I: CHF 1’318.34

Klasse II: CHF 1’320.51

Verwaltetes Vermögen

CHF 50.0 Mio.

Liquidität

Wöchentlich

Zeichnungstermin

Donnerstag 17.00 Uhr

Rückgabetermin

Donnerstag 17.00 Uhr

Abrechnungsdatum (Zeichnung)

Z+4 (Donnerstag)

Abrechnungsdatum (Rückgaben)

Z+4 (Donnerstag)

Zeichnungsgebühren

Keine Zeichnungsgebühren

Rückgabegebühren

Rücknahmegebühren sind degressiv und werden gemäss Anlagedauer berechnet.

  • 0.50% ab 0 bis 6 Monate
  • 0.25% ab 6 bis 12 Monate
  • 0% ab 12 Monaten
TER KGAST am 31.03.2025
Klasse I: 1.29%
Klasse II: 1.18%
Performance zum 11 Juli 2025
2022 2023 2024 2025 Seit dem 26.06.15 Ann. Vol.
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities-19.33%0.01%15.36%0.02%32.05%16.89%
MSCI Emerging Markets TR Net-18.86%-0.10%15.76%1.99%36.33%17.50%
Indexierte Performance

Obligationen

PRISMA bietet mehrere aktive Anleihenstrategien an, die darauf abzielen, dem Renditebedarf von Pensionskassen zu entsprechen. Hierzu gehören eine globale „Investment Grade“-Strategie, die darauf ausgerichtet ist, die Kosten für die Absicherung in CHF zu minimieren, globale Wandelanleihen sowie eine dynamische Allokationsstrategie in verschiedenen globalen Anleihensegmenten, einschliesslich „High Yield“.

Infrastruktur

Alternative Anlagen

Die Produktepalette der PRISMA Anlagestiftung umfasst eine Reihe alternativer Strategien, die von und für Pensionskassen konzipiert wurden. Die Anlagegruppe „Private Equity“ bietet einen exklusiven Zugang zur weltweit grössten Plattform für Co-Investitionen, die von Hermes GPE und deren 5. Vintage PEC V (mittlerweile geschlossen) und seit Februar 2025 in deren Vintage PEC VI verwaltet wird. Im Bereich der Hedgefonds arbeitet sie mit einer Schweizer Bank, der Banca del Ceresio (BdC), zusammen, die seit über 50 Jahren erfolgreich in der Auswahl der besten alternativen Fonds tätig ist und deren Strategie so wenig wie möglich mit den Aktienmärkten korreliert ist. In der Welt der dynamischen Multi-Asset-Strategien basiert die von Rothschild & Co verwaltete SHARP-Strategie auf „Momentum“-Indikatoren und ermöglicht es, an den Trends der wichtigsten globalen Finanzmärkte zu partizipieren, und zu guter Letzt nutzt die von Fundo SA verwaltete BEYONDER-Strategie künstliche Intelligenz, um ihr Kapital unter den zehn liquidesten Anlageklassen zu verteilen, die von Pensionskassen am häufigsten genutzt werden. Die beiden letztgenannten Strategien können potenziell mehr als 50% in Aktien halten.

Immobilien

Immobilien Schweiz

Die PRISMA Anlagestiftung bietet eine Anlagegruppe für Schweizer Wohnimmobilien mit einer sozialen und/oder generationenübergreifenden Durchmischung, die auch seniorengerechte und/oder betreute Wohnungen umfasst.

Immobilien Ausland

PRISMA Redbrix Real Estate ist eine alternative Anlagegruppe, die vorwiegend in den Bau von Industrie- und Gewerbeimmobilien in Ausland investiert.

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